กําไร +225% และยังคงเพิ่มขึ้น: หุ้นเทคโนโลยีที่ AI คัดเลือกกําลังทุบตลาด Investing.com - Goldman Sachs ระบุว่ามองเห็นรูปแบบการซื้อขายที่น่าสนใจมากขึ้นสําหรับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 หลังจากที่กลุ่มหุ้นดังกล่าวปรับตัวลงจากการลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ พร้อมระบุชื่อ Applied Materials, Seagate และ Microchip เป็นหุ้นที่น่าสนใจเชิงกลยุทธ์ นักวิเคราะห์ที่นําโดย James
Schneider ระบุว่ากลุ่มหุ้นดังกล่าวปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยดัชนี SOX ลดลง 11% ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวขึ้น 4% ซึ่ง "แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสถานการณ์ก่อนประกาศผลไตรมาสที่ 2" ที่ทางธนาคารส่งสัญญาณแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ที่ระมัดระวังมากกว่า Goldman Sachs มองว่าประมาณการมีโอกาสปรับขึ้นในเกือบทุกกลุ่มย่อย โดยเฉพาะอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล Goldman Sachs คาดว่า
Applied Materials จะประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายอัตรากําไรและให้แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในงาน SEMICON West วันที่ 13 ต.ค. ก่อนการประกาศผลประกอบการกลางเดือนพฤศจิกายน นักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการจะแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจาก DRAM และ advanced logic พร้อมกับที่ผู้บริหารจะพูดถึงตลาดอุปกรณ์ wafer fab ที่มีแนวโน้มเติบโตไปสู่ 3 แสนล้านดอลลาร์ในระยะยาว ทั้งนี้ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทําให้ความคาดหวังอยู่ในระดับสูง สําหรับ Seagate Goldman Sachs คาดการณ์ว่าไตรมาสนี้จะแข็งแกร่ง จากราคาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ปรับตัวขึ้นและสภาพแวดล้อมความต้องการที่เอื้ออํานวย โดยคาดว่ารายได้จะสูงกว่าประมาณการประมาณ 2% และแนวโน้มจะสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ประมาณ 3% นักวิเคราะห์อ้างถึง "กลยุทธ์การจัดการอุปทานที่รอบคอบและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี HAMR ที่เหนือกว่าคู่แข่ง" ซึ่งพวกเขาระบุว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนจะจับตาดูการคืนทุน ปริมาณ HAMR และราคา HDD สุดท้าย Goldman Sachs คาดว่า Microchip จะมีความแข็งแกร่งในวงกว้างทั่วทุกตลาดปลายทาง นําโดยดาต้าเซ็นเตอร์และกลุ่มอวกาศและการป้องกันประเทศ โดยคาดว่ารายได้จะสูงกว่าประมาณการประมาณ 1% และอัตรากําไรขั้นต้นจะฟื้นตัวสู่ประมาณ 66% ภายในสิ้นปี 2026 นักวิเคราะห์เชื่อว่า "ตลาดยังคงประเมินการฟื้นตัวของกลุ่ม analog ต่ําเกินไป" โดยเรียก Microchip ว่าเป็น "หนึ่งในหุ้นโปรดของเรา"
ทั้งนี้ ประมาณการกําไรปีงบประมาณ 2027 ของ Goldman Sachs สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดประมาณ 3% ยักษ์ใหญ่วอลล์สตรีทยังระบุถึงความเสี่ยงขาลงเชิงกลยุทธ์สําหรับ Qualcomm, KLA และ Western Digital ซึ่งทั้งหมดได้รับการจัดอันดับเป็น การคงสัดส่วนการลงทุน นักวิเคราะห์ระบุว่า Qualcomm อาจมีราคาวิ่งขึ้นไปเร็วเกินไปจากความคาดหวังสูงที่ผูกกับ agentic AI ขณะที่ผลประกอบการของ KLA อาจล้าหลังกลุ่มเพื่อนเนื่องจากการใช้จ่ายเอนเอียงไปทาง
DRAM และ Western Digital น่าจะมีผลการดําเนินงานด้อยกว่า Seagate บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
